经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -16.31 | 189.07 | 29.95 | -740.19 |
债券的买卖价差收入 | 10.98 | -9.27 | -6.83 | 113.41 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 21.21 | 24.94 | 15.24 | 32.68 |
债券投资收益 | 70.37 | 177.56 | 81.48 | 1,158.64 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.51 | 3.72 | 3.52 | 17.88 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 1.70 | 3.43 | 2.50 | 6.14 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.02 | 43.81 | 43.75 | 0.54 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 66.59 | 551.28 | 311.57 | 872.35 |
费用 | ||||
基金管理费 | 17.59 | 35.79 | 16.19 | 163.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 5.86 | 11.93 | 5.40 | 52.64 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 6.22 | 28.79 | 13.52 | 101.71 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.99 | 4.00 | 2.48 | 4.87 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.14 | 0.44 | 0.35 | 0.77 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 8.00 | 6.70 | 14.40 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 3.72 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
小计 | 9.95 | 16.16 | 11.39 | 25.26 |
费用合计 | 42.31 | 99.75 | 50.60 | 381.12 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |