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富国新动力灵活配置混合A(001508)

2020-03-27     2.5210-0.1584%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,465.12-1,856.351,004.173,380.03
    债券的买卖价差收入0.8014.8614.8617.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益122.59171.1788.57165.23
    债券投资收益0.001.831.82832.90
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.1623.201.99328.59
  其他收入
    银行存款利息收入26.8764.0717.07615.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它39.68216.14117.701.56
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,108.97-2,381.331,609.145,446.63
费用
    基金管理费80.43134.0246.10490.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费33.5155.8419.21135.97
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.988.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.580.950.441.75
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.000.000.001.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.18
    其他支出0.060.120.060.06
    小计11.4212.676.2617.29
  费用合计454.82597.82220.02687.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00