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华泰柏瑞精选回报混合(001524)

2023-11-30     1.1726-0.0085%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-282023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00219.98-3,039.73-3,046.42
    债券的买卖价差收入0.00524.371,953.511,123.84
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.009.45152.67125.49
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.831.200.81
  其他收入
    银行存款利息收入0.021.633.041.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0012.0816.6814.66
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.02-218.75-1,108.82-569.99
费用
    基金管理费0.0099.90411.19240.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.0024.97102.8060.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0017.54198.71129.96
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.003.477.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.851.630.98
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.0112.1324.3512.26
  费用合计0.01155.88740.00444.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00