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华泰柏瑞精选回报混合(001524)

2022-01-21     1.3521-0.1182%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,909.222,134.271,058.593,663.97
    债券的买卖价差收入104.33-16.59-11.04-17.45
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益113.2379.083.85514.10
    债券投资收益850.74568.5419.3345.40
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.35158.8792.92502.17
  其他收入
    银行存款利息收入1.6542.4136.78110.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.1465.860.020.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,856.891,996.61-1,108.749,172.78
费用
    基金管理费188.76254.4280.42330.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费47.1963.6120.1182.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出99.2853.850.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.976.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.731.860.080.31
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.5123.5810.8922.03
  费用合计437.18615.18188.27609.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00