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诺安先进制造股票(001528)

2021-02-24     2.5200-1.8309%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,356.465,856.80869.54-4,052.61
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益226.19771.24427.831,138.69
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0930.2423.3961.94
  其他收入
    银行存款利息收入10.7563.2332.7372.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.0079.2440.6798.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,820.0214,196.4010,032.95-9,843.31
费用
    基金管理费168.98726.00395.81824.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费28.16121.0065.97137.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.745.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.852.311.111.91
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9010.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.4621.1110.3919.21
  费用合计332.271,240.62641.881,259.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00