行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城改革机遇混合A(001535)

2020-11-26     1.40000.1431%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入389.011,118.89392.11-869.19
    债券的买卖价差收入-4.5313.760.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益22.6536.3613.1691.25
    债券投资收益3.1413.030.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.9928.964.380.00
  其他收入
    银行存款利息收入8.5715.646.327.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.8535.6116.0524.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计545.411,731.04852.96-1,256.22
费用
    基金管理费44.9898.9533.3369.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.5016.495.5511.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.721.380.510.59
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.975.006.7015.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.5314.1011.5624.31
  费用合计128.20246.6791.40154.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00