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中加改革红利混合(001537)

2025-06-09     0.94870.4553%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-229.28-54.44-622.96280.44
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益82.7750.4127.649.98
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.140.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.961.753.851.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.696.217.972.80
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-218.27-192.71-563.37877.78
费用
    基金管理费51.8027.4259.8428.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.634.579.974.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.233.233.501.74
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.140.160.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.493.985.002.48
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.801.803.601.80
    其他支出0.090.060.120.06
    小计7.839.2112.386.14
  费用合计68.2741.1982.2039.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00