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汇添富民营新动力股票(001541)

2021-03-04     1.6000-3.3816%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,535.137,795.59911.23-8,907.97
    债券的买卖价差收入10.599.336.7527.50
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益175.99494.13312.40200.46
    债券投资收益0.060.020.010.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.580.330.00
  其他收入
    银行存款利息收入19.1139.3918.6244.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它66.3912.345.609.61
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,108.2819,850.397,924.65-15,939.71
费用
    基金管理费299.26584.71278.48650.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费49.8897.4546.41108.43
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.681.090.501.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.009.0530.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.0223.8914.9241.92
  费用合计559.441,125.58546.631,184.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00