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华富健康文娱灵活配置混合(001563)

2020-08-11     1.4620-0.8141%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入185.43-124.7830.19344.80
    债券的买卖价差收入1.450.800.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益27.9921.1532.6321.99
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入9.166.2413.874.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.701.313.150.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,619.681,074.45-878.94216.55
费用
    基金管理费56.2929.5465.4231.90
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.384.9210.905.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.100.190.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.002.7618.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.902.250.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.005.7424.4412.37
  费用合计85.2743.87121.0163.13
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00