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东方红京东大数据混合A(001564)

2024-03-04     2.38500.0419%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,582.40-2,305.34-5,279.4117,945.55
    债券的买卖价差收入-183.65774.08732.062,294.37
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益920.25956.23449.551,057.51
    债券投资收益0.000.000.0022.20
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.510.000.000.49
  其他收入
    银行存款利息收入34.8470.1442.7942.80
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它22.36112.0280.2320.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计11,503.64-14,425.49-14,650.6023,975.37
费用
    基金管理费869.111,561.32848.771,169.32
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费144.85260.22141.46194.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.4710.003.677.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.962.291.282.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.8026.8912.2223.24
  费用合计1,042.981,848.621,002.531,757.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00