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鑫元鑫新收益混合A(001601)

2024-03-01     0.65992.3418%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入136.38-1,971.9792.791,427.42
    债券的买卖价差收入3.0216.067.58-14.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8.3469.2451.50109.81
    债券投资收益0.000.000.0017.96
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.7612.784.8321.61
  其他收入
    银行存款利息收入2.255.862.554.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.2411.248.512.87
    小计0.000.000.000.00
  收入合计44.39-2,253.70187.49-114.59
费用
    基金管理费34.0884.7933.1971.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.6526.5010.3722.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.02
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.040.020.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.958.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.3420.7610.3116.76
  费用合计55.17132.3153.94233.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00