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鑫元鑫新收益C(001602)

2025-05-28     0.59890.1338%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,330.35-1,251.42-971.66136.38
    债券的买卖价差收入5.682.785.483.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益66.5554.1726.088.34
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.020.001.120.76
  其他收入
    银行存款利息收入2.751.353.782.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.210.080.300.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-935.57-1,146.84-1,003.0344.39
费用
    基金管理费33.6316.8755.6634.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.414.2216.4010.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.452.235.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.020.040.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.233.565.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.801.803.601.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计4.567.6713.7910.34
  费用合计46.7428.8286.0255.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00