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国富沪港深成长精选股票(001605)

2022-09-27     1.82801.2742%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-128,452.1841,363.4121,576.5978,059.64
    债券的买卖价差收入317.95-28.44190.2897.60
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,791.8211,279.947,858.362,289.70
    债券投资收益0.001,229.95706.96157.84
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入20.4278.5227.9817.15
  其他收入
    银行存款利息收入65.95258.32144.5598.34
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它323.452,196.351,132.85552.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-93,068.74-12,165.0580,091.99135,700.45
费用
    基金管理费3,170.0613,425.247,783.293,482.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费528.342,237.541,297.21580.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4514.506.4512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.102.650.860.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.7831.1814.3826.16
  费用合计3,719.1825,477.9714,312.897,570.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00