经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 78,059.64 | 15,610.57 | 8,350.03 | 3,303.46 |
债券的买卖价差收入 | 97.60 | -29.37 | -1.75 | -1.75 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 2,289.70 | 1,241.68 | 324.92 | 166.85 |
债券投资收益 | 157.84 | 83.44 | 37.14 | 11.31 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 17.15 | 4.90 | 2.82 | 2.05 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 98.34 | 34.39 | 19.42 | 6.45 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 552.16 | 109.26 | 12.79 | 5.47 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 135,700.45 | 34,651.76 | 14,036.76 | 4,540.31 |
费用 | ||||
基金管理费 | 3,482.00 | 992.58 | 446.59 | 137.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 580.33 | 165.43 | 74.43 | 22.86 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 12.00 | 4.48 | 6.30 | 3.12 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.14 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 | 5.69 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 26.16 | 14.01 | 21.26 | 10.08 |
费用合计 | 7,570.61 | 2,428.80 | 1,098.76 | 388.54 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |