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东方区域发展混合(001614)

2020-12-01     1.00621.5441%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,773.85257.7872.58-474.51
    债券的买卖价差收入5.49-4.43-3.41-0.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益77.7358.2624.9688.01
    债券投资收益8.0314.095.003.96
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入26.4717.450.211.23
  其他收入
    银行存款利息收入8.4112.620.744.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它22.217.043.5030.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,116.071,491.41658.08-842.58
费用
    基金管理费104.76115.4419.9158.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.4619.243.329.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.001.980.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.180.920.130.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.515.002.480.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.860.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.5513.646.4613.90
  费用合计155.80209.6037.8798.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00