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东方区域发展混合(001614)

2024-07-15     1.10671.7842%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,385.493,029.30-632.57-183.35
    债券的买卖价差收入14.080.860.890.13
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益358.72222.0724.344.51
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.501.670.290.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它540.04293.7633.545.71
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-10.912,074.92-711.88-203.72
费用
    基金管理费298.4455.0518.525.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费49.749.183.090.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.910.000.040.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.000.822.000.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.710.220.190.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费-3.00-3.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.002.511.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.211.544.702.92
  费用合计352.3066.2226.349.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00