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东方区域发展混合(001614)

2025-01-27     1.1710-2.8054%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,601.78-5,385.493,029.30-632.57
    债券的买卖价差收入16.4414.080.860.89
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益146.25358.72222.0724.34
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.010.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.634.501.670.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它255.29540.04293.7633.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-10,194.94-10.912,074.92-711.88
费用
    基金管理费177.51298.4455.0518.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费29.5949.749.183.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.600.910.000.04
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.742.000.822.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.630.710.220.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.97-3.00-3.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.002.51
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.333.211.544.70
  费用合计218.03352.3066.2226.34
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00