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兴业国企改革混合(001623)

2021-02-26     2.7560-3.0942%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,359.047,056.363,271.08-2,281.64
    债券的买卖价差收入0.002.550.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益273.49437.66153.25175.01
    债券投资收益0.0017.2916.469.46
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入11.0371.9643.9156.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.7713.481.849.72
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,233.1912,701.326,756.56-5,194.86
费用
    基金管理费189.69502.06237.96335.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.6283.6839.6655.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.995.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.080.040.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8624.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.9018.889.2830.84
  费用合计334.37916.78452.84654.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00