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招商体育文化休闲股票(001628)

2020-10-23     1.3210-3.3650%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入780.721,270.37564.16-696.90
    债券的买卖价差收入-1.183.251.171.38
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益16.7030.0815.9339.87
    债券投资收益2.436.403.260.90
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.12
  其他收入
    银行存款利息收入1.212.661.304.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.5710.605.854.65
    小计0.000.000.000.00
  收入合计900.001,939.281,320.71-976.76
费用
    基金管理费29.8869.9432.5469.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.9811.665.4211.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.503.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.380.210.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.004.7519.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.6511.386.4623.30
  费用合计71.73142.7779.33166.34
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00