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万家瑞祥混合A(001633)

2021-03-05     1.1488-0.1130%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入946.201,161.29253.88-2,628.15
    债券的买卖价差收入571.50534.96440.33442.44
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益121.28204.35109.95203.57
    债券投资收益539.181,588.69782.251,872.43
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入29.2717.788.3044.51
  其他收入
    银行存款利息收入1.9427.2913.7559.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.490.100.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,549.785,666.733,019.36-691.14
费用
    基金管理费134.09289.68140.98315.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费44.7096.5646.99105.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出20.56132.2060.91195.46
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.244.502.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.042.331.332.69
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.3730.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.1022.5511.7940.91
  费用合计233.69580.12281.76753.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00