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富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A(001641)

2024-06-19     1.2190-0.2455%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-577.13276.78-5,327.97-4,185.54
    债券的买卖价差收入4.693.8921.4019.41
    配股权证收入684.19-278.404,625.713,599.24
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益160.4699.57198.75135.52
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.600.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入18.807.8533.7223.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.020.0219.6619.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计121.56127.41-1,236.20-995.86
费用
    基金管理费119.9562.24204.75131.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费27.2515.5651.1932.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.301.644.302.13
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.040.090.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.0012.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计19.099.5320.1110.04
  费用合计193.4499.86309.15195.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00