行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A(001641)

2023-06-06     1.2500-0.4777%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,327.97-4,185.5442,051.6737,170.35
    债券的买卖价差收入21.4019.41319.98107.89
    配股权证收入4,625.713,599.24-17,957.58-22,904.43
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益198.75135.521,889.801,324.79
    债券投资收益0.000.000.930.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.009.920.00
  其他收入
    银行存款利息收入33.7223.24392.79296.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它19.6619.14497.02421.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,236.20-995.861,843.391,766.59
费用
    基金管理费204.75131.602,360.011,790.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费51.1932.90590.00447.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.302.138.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.041.050.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.0012.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计20.1110.0424.7712.61
  费用合计309.15195.395,854.734,421.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00