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汇丰晋信智造先锋股票A(001643)

2024-04-19     1.8253-1.6223%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-40,022.173,593.7732,304.6917,549.95
    债券的买卖价差收入96.1729.44526.50208.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,503.801,321.282,051.391,405.05
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入16.507.9716.8615.76
  其他收入
    银行存款利息收入65.7946.56110.4847.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它99.9178.81222.18132.33
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-43,964.44-5,294.34-121,098.69-66,711.46
费用
    基金管理费3,538.192,009.454,353.412,290.91
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费589.70334.91725.57381.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费12.306.1012.306.10
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.721.013.071.75
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计29.7414.9231.0915.66
  费用合计4,563.062,588.805,624.612,966.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00