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汇丰晋信智造先锋股票C(001644)

2022-12-01     3.07371.6738%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入17,549.95166,733.16118,553.8145,371.38
    债券的买卖价差收入208.8221.622.8180.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,405.054,007.662,289.23719.57
    债券投资收益0.00121.1039.602.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入15.7626.0124.531.68
  其他收入
    银行存款利息收入47.53133.1173.97112.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它132.331,263.64934.042,486.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-66,711.46129,861.8967,327.39167,317.06
费用
    基金管理费2,290.915,257.782,390.032,683.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费381.82876.30398.34447.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.1012.306.106.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.754.762.274.73
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.241.351.80
    其他支出0.060.000.030.00
    小计15.6632.3015.7024.53
  费用合计2,966.008,400.773,983.124,787.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00