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国联安添鑫灵活配置混合C(001654)

2023-02-03     1.2877-1.0223%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-358.4017,755.7016,673.256,199.84
    债券的买卖价差收入12.36119.7485.90-60.08
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益26.35324.96271.72312.66
    债券投资收益0.0035.1830.9537.37
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0015.15
  其他收入
    银行存款利息收入2.5330.2628.6324.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.1018.573.386.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-328.554,050.774,047.2318,618.60
费用
    基金管理费19.08257.00231.85286.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.3071.3964.4079.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.503.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.600.380.57
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.485.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.1914.8211.6723.29
  费用合计32.61489.63439.57490.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00