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国联安添鑫灵活配置混合C(001654)

2024-06-12     1.09870.0455%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-967.26166.29-650.89-358.40
    债券的买卖价差收入0.000.0013.1512.36
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益255.52147.3580.4926.35
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入6.853.886.832.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.778.7529.540.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-771.71270.68-1,109.82-328.55
费用
    基金管理费113.1366.0464.9919.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费29.7018.3418.055.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.003.226.502.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.300.150.270.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.9512.002.48
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.0211.1822.497.19
  费用合计168.95100.50108.6632.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00