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平安鑫安混合C(001665)

2020-08-11     1.1716-0.5095%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-68.46-68.46762.70846.74
    债券的买卖价差收入88.4363.43-74.59-74.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.130.1356.7454.95
    债券投资收益613.15247.69233.63214.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入24.3422.830.610.16
  其他收入
    银行存款利息收入2.852.309.737.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.344.822.672.66
    小计0.000.000.000.00
  收入合计830.85428.32-516.35-340.27
费用
    基金管理费100.1348.21101.3892.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.358.6931.6828.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出96.1923.144.804.80
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.402.685.402.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.381.220.500.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.0015.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.804.503.15
    其他支出0.120.060.120.06
    小计28.557.5625.5221.42
  费用合计264.6499.70297.86278.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00