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平安鑫安混合C(001665)

2020-09-18     1.15850.3291%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-34.00-68.46-68.46762.70
    债券的买卖价差收入302.1188.4363.43-74.59
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益13.670.130.1356.74
    债券投资收益48.98613.15247.69233.63
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.7824.3422.830.61
  其他收入
    银行存款利息收入7.542.852.309.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.915.344.822.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计504.45830.85428.32-516.35
费用
    基金管理费23.69100.1348.21101.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.9517.358.6931.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.0796.1923.144.80
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.695.402.685.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.432.381.220.50
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0015.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.9428.557.5625.52
  费用合计63.36264.6499.70297.86
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00