经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -133,498.08 | -44,954.54 | 44,461.07 | 20,318.52 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 1,884.24 | 312.68 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 5,773.84 | 3,530.22 | 529.24 | 402.68 |
债券投资收益 | 0.23 | 0.00 | 1.22 | 0.19 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 106.61 | 106.61 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 1,073.31 | 731.72 | 161.41 | 51.85 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 4,644.35 | 3,419.18 | 2,019.76 | 778.63 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -161,911.27 | 30,087.05 | 145,364.85 | 47,073.59 |
费用 | ||||
基金管理费 | 14,797.57 | 7,571.40 | 2,880.69 | 833.11 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 2,466.26 | 1,261.90 | 480.12 | 138.85 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 17.00 | 5.31 | 10.00 | 3.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.82 | 1.63 | 1.79 | 0.73 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.97 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 4.50 | 2.70 | 3.60 | 1.83 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.03 |
小计 | 36.44 | 15.65 | 27.51 | 12.53 |
费用合计 | 24,054.21 | 10,898.16 | 4,947.42 | 1,610.18 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |