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前海开源中国稀缺资产混合A(001679)

2022-05-27     2.02400.7968%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-133,498.08-44,954.5444,461.0720,318.52
    债券的买卖价差收入0.000.001,884.24312.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,773.843,530.22529.24402.68
    债券投资收益0.230.001.220.19
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入106.61106.610.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1,073.31731.72161.4151.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4,644.353,419.182,019.76778.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-161,911.2730,087.05145,364.8547,073.59
费用
    基金管理费14,797.577,571.402,880.69833.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2,466.261,261.90480.12138.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费17.005.3110.003.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.821.631.790.73
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.502.703.601.83
    其他支出0.120.060.120.03
    小计36.4415.6527.5112.53
  费用合计24,054.2110,898.164,947.421,610.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00