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南方香港成长混合(QDII)(001691)

2020-10-22     1.9390-0.4620%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,371.49945.33645.54-17,164.23
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.00-112.66-112.660.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益93.3489.4459.482,271.31
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.212.421.2875.96
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它36.777.544.2985.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,968.092,777.261,878.82-22,250.56
费用
    基金管理费102.63112.8261.001,960.86
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.1018.8010.17326.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.003.5710.90
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.102.631.659.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.006.2930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.5613.6311.5150.15
  费用合计189.59250.02164.423,522.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00