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东兴改革精选混合A(001708)

2025-06-19     0.7900-1.1264%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7.531.52-84.836.52
    债券的买卖价差收入0.310.315.420.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4.332.161.621.35
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.110.116.240.01
  其他收入
    银行存款利息收入0.660.410.530.10
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.040.017.750.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1.002.36-22.95-7.56
费用
    基金管理费2.521.328.572.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.420.221.430.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.890.891.900.94
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.030.200.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.670.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.310.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.990.913.080.97
  费用合计3.932.4513.353.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00