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工银新增益混合(001721)

2020-07-09     1.17500.8584%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.00-1,609.45742.83
    债券的买卖价差收入-16.93-30.70296.38-101.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.00109.2955.10
    债券投资收益824.89425.771,884.45942.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入59.9215.458.221.23
  其他收入
    银行存款利息收入9.733.6510.854.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.200.1623.270.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计832.02461.75132.06-567.95
费用
    基金管理费195.9796.55419.21236.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费32.6616.0969.8739.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.725.72112.5391.86
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.803.770.003.87
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.910.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.860.001.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.5211.5441.3220.60
  费用合计258.84131.53707.70427.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00