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中融融安二号混合(001739)

2021-05-07     1.2780-1.1601%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入897.67428.66669.100.00
    债券的买卖价差收入59.7257.23-40.83-2.25
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益72.8850.88146.9619.40
    债券投资收益43.0343.0375.647.67
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.004.974.74
  其他收入
    银行存款利息收入12.776.7810.551.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.320.150.550.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,556.43346.361,179.73-52.35
费用
    基金管理费115.5264.6487.347.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.2510.7714.561.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.000.991.000.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.410.200.400.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.975.002.48
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计14.139.0210.125.06
  费用合计182.98105.95138.3523.48
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00