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中融融安二号混合(001739)

2022-05-27     1.08100.5581%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,014.37504.62897.67428.66
    债券的买卖价差收入0.000.0059.7257.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益92.8360.3072.8850.88
    债券投资收益0.000.0043.0343.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入12.045.3912.776.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.090.010.320.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计299.95-117.541,556.43346.36
费用
    基金管理费146.1653.28115.5264.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费24.368.8819.2510.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.000.992.000.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.430.210.410.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.978.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计14.157.0314.139.02
  费用合计211.0479.72182.98105.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00