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光大保德信中国制造混合A(001740)

2023-09-22     2.00001.9888%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,781.94-17,705.00-14,896.0340,762.44
    债券的买卖价差收入18.59206.2582.24310.87
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益708.47546.78523.19516.58
    债券投资收益0.000.000.00154.62
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入18.9131.1216.8458.52
  其他收入
    银行存款利息收入4.1319.3810.1614.96
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它17.69289.13106.17391.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,761.75-48,095.66-30,720.1434,560.74
费用
    基金管理费661.841,736.77923.612,023.37
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费110.31289.46153.93337.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.790.431.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.0424.5912.2424.87
  费用合计784.252,050.941,089.842,902.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00