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光大保德信中国制造混合A(001740)

2024-06-18     1.78801.0169%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-8,171.05-3,781.94-17,705.00-14,896.03
    债券的买卖价差收入64.4918.59206.2582.24
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益816.97708.47546.78523.19
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入44.3618.9131.1216.84
  其他收入
    银行存款利息收入11.044.1319.3810.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它25.7917.69289.13106.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,661.065,761.75-48,095.66-30,720.14
费用
    基金管理费1,171.58661.841,736.77923.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费195.26110.31289.46153.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.004.9610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.510.230.790.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.3112.0424.5912.24
  费用合计1,391.66784.252,050.941,089.84
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00