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广发百发大数据精选混合E(001742)

2020-04-01     0.94600.2119%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入801.7929.85-288.80-284.47
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益77.8942.3387.6162.19
    债券投资收益0.030.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.790.795.693.03
  其他收入
    银行存款利息收入11.225.729.102.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.540.443.212.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,282.93836.03-1,677.99-585.03
费用
    基金管理费139.5244.69110.1761.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费21.146.7716.699.34
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.500.002.500.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.640.000.500.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.000.0018.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.145.0721.0011.21
  费用合计349.48149.62173.80103.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00