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广发百发大数据精选混合E(001742)

2024-06-12     1.00500.1994%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,588.40-777.06-1,881.30-554.56
    债券的买卖价差收入-12.97-5.58-17.875.52
    配股权证收入0.000.00-26.52-22.84
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益186.23135.7083.9241.14
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入16.812.145.190.00
  其他收入
    银行存款利息收入28.0311.5132.139.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.260.1718.987.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,265.21-991.17-1,932.86690.96
费用
    基金管理费187.4798.61154.2040.22
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.759.8615.424.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.201.693.401.24
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.960.531.000.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计16.168.1716.405.56
  费用合计222.38116.64186.0249.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00