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易方达瑞富混合I(001745)

2020-01-17     1.14800.0872%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3.31-619.36363.35734.98
    债券的买卖价差收入565.74-17.56-142.4832.67
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益45.29281.41173.17184.11
    债券投资收益391.781,277.81876.871,120.35
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.3526.7522.0672.85
  其他收入
    银行存款利息收入4.2610.967.07163.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,431.58-1,983.04-1,833.513,346.32
费用
    基金管理费82.49239.94157.56200.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.7539.9926.2633.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出85.67181.27101.4871.08
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.611.340.921.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8726.0014.8816.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.801.20
    其他支出0.060.120.060.08
    小计11.3137.0620.6324.85
  费用合计202.59567.71357.95382.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00