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易方达瑞祺混合I(001747)

2024-03-27     1.5520-0.1929%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入665.48-2,949.81-2,959.6610,115.34
    债券的买卖价差收入310.473,098.351,963.67-164.97
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益128.98275.79180.43194.85
    债券投资收益0.000.000.003,452.40
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.402.112.003.61
  其他收入
    银行存款利息收入2.4825.4317.4230.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.3716.6616.6526.86
    小计0.000.000.000.00
  收入合计670.31-5,662.51-3,660.679,188.88
费用
    基金管理费81.24459.23297.89622.97
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.5476.5449.65103.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出92.40471.42316.34610.57
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.777.603.777.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.065.162.684.78
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.773.591.793.57
    其他支出0.060.120.060.12
    小计12.6128.4714.2428.07
  费用合计201.221,055.57694.021,536.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00