行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商信用增强债券A(001751)

2022-08-12     1.50100.4685%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-18,822.87613.00125.8015.82
    债券的买卖价差收入13,502.19552.6454.16-2.93
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益671.269.111.961.34
    债券投资收益3,223.4534.8239.9923.81
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入29.440.130.010.00
  其他收入
    银行存款利息收入92.651.760.870.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它215.856.810.210.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,150.501,483.43260.6856.40
费用
    基金管理费1,160.8918.817.614.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费331.685.372.171.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,083.6714.547.523.37
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.470.570.280.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计28.195.4110.004.94
  费用合计4,561.64112.5736.4014.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00