1.4612% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -1,497.77 | 5,125.25 | 1,131.86 |
| 债券的买卖价差收入 | -74.92 | 4.39 | 56.30 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 9.10 | 361.93 | 238.06 |
| 债券投资收益 | 1,704.33 | 3,535.12 | 1,527.02 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 75.17 | 240.94 | 142.97 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 9.64 | 16.15 | 10.93 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 679.40 | 9,492.11 | 5,235.41 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 259.00 | 615.13 | 325.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 43.17 | 102.52 | 54.17 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 57.76 | 422.23 | 192.23 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.46 | 9.00 | 2.73 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.49 | 1.75 | 0.93 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.88 | 30.00 | 14.88 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 2.70 | 0.90 |
| 其他支出 | 0.06 | 4.09 | 4.03 |
| 小计 | 21.69 | 47.54 | 23.46 |
| 费用合计 | 480.21 | 1,295.18 | 626.86 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |