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嘉实创新成长混合(001760)

2022-08-17     1.2100-1.0630%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,403.926,250.122,398.22484.23
    债券的买卖价差收入-9.156.93-3.070.53
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益139.03130.5070.4727.82
    债券投资收益36.3532.1926.714.38
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.762.206.410.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它72.4365.3717.185.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,655.87-2,842.2610,761.951,301.99
费用
    基金管理费305.02263.18345.4250.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费50.8443.8657.578.34
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.502.485.002.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.610.360.590.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.9512.003.98
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.919.6919.397.54
  费用合计531.71431.15628.9278.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00