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前海开源嘉鑫混合A(001765)

2024-06-17     1.2170-0.0821%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-695.96-543.79-1,524.42-427.16
    债券的买卖价差收入520.84433.642,670.351,608.53
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益59.1838.89215.91125.11
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.441.243.261.64
  其他收入
    银行存款利息收入4.293.5512.898.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它26.2514.877.893.72
    小计0.000.000.000.00
  收入合计647.29745.10-185.95688.58
费用
    基金管理费98.9480.14397.91223.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.4913.3666.3237.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出90.4885.07401.65252.36
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.988.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计16.7210.7923.7211.78
  费用合计232.45196.58924.99543.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00