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摩根医疗健康股票A(001766)

2024-06-14     1.2704-0.6025%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-14,584.20-8,676.85-39,279.54-26,309.83
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益695.10582.72783.45452.20
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11.880.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入47.0526.4568.1336.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它29.2718.2793.4270.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-14,200.53-9,054.83-37,447.02-20,646.90
费用
    基金管理费1,215.36732.091,545.88787.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费202.56122.02257.65131.31
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.030.080.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.0710.9422.0810.95
  费用合计1,465.32887.511,840.65930.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00