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华宝中国互联股票(QDII)(001767)

2017-08-15     1.11200.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-06-262016-12-312016-06-302015-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入613.69-455.82-491.71204.28
    债券的买卖价差收入0.002.030.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14.088.627.740.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.004.56
  其他收入
    银行存款利息收入1.163.802.6859.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.207.022.87107.53
    小计0.000.000.000.00
  收入合计519.45-485.61-503.02580.92
费用
    基金管理费25.7263.9231.7351.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.0014.917.4012.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.314.802.394.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.170.110.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.417.003.4510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.6111.975.9515.13
  费用合计51.01124.4166.2895.64
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00