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前海开源嘉鑫混合C(001770)

2021-03-04     1.2180-0.4902%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,761.59935.55-415.65-841.73
    债券的买卖价差收入256.543.47-4.5652.59
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益24.6690.3714.6259.17
    债券投资收益389.61803.15193.78426.08
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.007.987.9845.81
  其他收入
    银行存款利息收入2.898.145.2843.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.520.500.420.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,505.722,551.06669.65-489.94
费用
    基金管理费74.31140.3343.54140.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.3923.397.2623.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出65.03100.3524.552.32
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.002.480.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.820.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.601.860.00
    其他支出0.000.120.000.00
    小计10.8121.0210.4538.72
  费用合计268.00479.80155.76443.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00