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南方消费活力混合(001772)

2018-11-28     1.22900.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入115,168.02206,258.345,513.6634,516.93
    债券的买卖价差收入0.00122.26122.26126.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8,915.3351,621.4219,377.0351,663.73
    债券投资收益0.314,893.754,893.4498.25
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5,146.1614,854.455,336.718,726.51
  其他收入
    银行存款利息收入9,893.0614,864.613,255.1911,069.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15,501.5014,937.235,415.006,698.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-54,176.26457,354.62251,122.27-75,180.98
费用
    基金管理费0.000.000.000.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费471.531,414.67712.081,396.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.0010.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.003.271.381.98
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.002.485.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.691.833.02
    其他支出0.000.030.030.06
    小计11.7021.9910.6820.06
  费用合计834.172,559.02740.381,769.53
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00