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大成绝对收益混合发起A(001791)

2024-03-18     0.8180-0.2439%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-136.47-166.97-7.80913.99
    债券的买卖价差收入0.030.650.57-0.13
    配股权证收入2.80175.71112.09-1,368.98
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益21.5428.1612.6422.81
    债券投资收益0.000.000.000.21
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.002.19
  其他收入
    银行存款利息收入8.2514.754.887.32
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它18.6135.707.6224.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计21.26-17.53-10.31-136.02
费用
    基金管理费22.8630.6911.6133.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.815.111.945.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.320.130.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.106.123.0119.23
  费用合计37.3749.4518.50130.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00