行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成绝对收益混合发起C(001792)

2021-04-14     0.88400.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,220.40739.991,113.97331.77
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入-588.21144.16-1,193.86-605.56
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益61.3647.0350.7823.08
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.120.124.96-0.55
  其他收入
    银行存款利息收入15.737.6013.544.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.121.623.761.86
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-55.48462.69730.38172.82
费用
    基金管理费138.3164.08103.8027.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费23.0510.6817.304.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.494.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.770.420.680.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.975.002.58
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.902.250.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.579.7711.935.60
  费用合计388.81141.94199.5745.08
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00