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大成绝对收益混合发起C(001792)

2022-05-17     0.79700.2516%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入913.991,005.191,220.40739.99
    债券的买卖价差收入-0.130.020.000.00
    配股权证收入-1,368.98-1,373.37-588.21144.16
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益22.819.3561.3647.03
    债券投资收益0.210.040.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.191.770.120.12
  其他收入
    银行存款利息收入7.325.2315.737.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它24.440.593.121.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-136.02-107.51-55.48462.69
费用
    基金管理费33.2520.50138.3164.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.543.4223.0510.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.430.280.770.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.239.6119.579.77
  费用合计130.9295.12388.81141.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00