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大成绝对收益混合发起C(001792)

2025-05-21     0.74530.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-23.44-417.50-136.47
    债券的买卖价差收入0.000.000.810.03
    配股权证收入0.00-34.68245.922.80
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0030.7939.2921.54
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.006.3415.138.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.005.3618.6218.61
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.0052.56-9.4021.26
费用
    基金管理费0.0020.3742.7222.86
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.003.397.123.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.994.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.160.450.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.751.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.001.916.253.10
  费用合计0.0034.5672.9637.37
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00