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汇添富安鑫智选混合A(001796)

2023-02-03     0.9560-0.9326%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,858.082,388.873,737.8412,306.90
    债券的买卖价差收入18.7633.06-0.211,708.89
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益114.55232.50149.35154.58
    债券投资收益0.00274.09195.38622.90
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.251.131.1322.40
  其他收入
    银行存款利息收入3.668.775.1924.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.4428.9211.5518.53
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,068.69-1,745.306,700.1420,084.17
费用
    基金管理费135.96427.40226.52486.95
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费30.2194.9850.34108.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0051.0932.8136.04
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.489.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.180.100.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.711.853.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.3324.8912.3625.24
  费用合计177.19907.74433.621,004.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00