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华安新乐享混合A(001800)

2021-09-17     1.41350.0142%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-298.08927.69466.651,737.19
    债券的买卖价差收入-16.17-13.04-1.3079.99
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9.7011.648.2124.99
    债券投资收益20.29139.9995.33326.53
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入14.9012.982.9810.07
  其他收入
    银行存款利息收入2.577.184.7011.89
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.050.670.320.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-192.78818.83349.392,549.83
费用
    基金管理费21.89116.1566.57214.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.4719.3611.0935.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.001.831.600.75
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.960.721.57
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9712.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计8.5321.6811.0322.29
  费用合计57.17240.45149.70362.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00