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中欧潜力价值灵活配置混合A(001810)

2024-07-19     1.6133-0.7933%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,784.16-131.93-8,896.83-2,274.37
    债券的买卖价差收入114.4945.86543.91339.57
    配股权证收入0.000.00141.19141.19
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,119.313,446.396,232.454,413.69
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.900.90
  其他收入
    银行存款利息收入46.6222.3955.6231.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它76.9938.83369.82278.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,380.8813,274.98-35,019.37-25,669.27
费用
    基金管理费2,699.741,480.753,565.981,937.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费449.96246.79594.33322.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.090.190.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.9710.9121.9910.92
  费用合计3,337.291,805.474,408.902,411.47
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00