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中欧潜力价值灵活配置混合A(001810)

2021-10-20     1.8990-0.9906%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入13,441.7127,629.266,613.057,620.26
    债券的买卖价差收入91.11251.2585.9098.19
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,363.704,500.982,349.927,167.43
    债券投资收益0.041.050.341.21
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.465.174.233.09
  其他收入
    银行存款利息收入19.3968.2546.02134.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它260.61315.69171.60436.49
    小计0.000.000.000.00
  收入合计12,527.6236,225.61-2,949.9281,472.18
费用
    基金管理费1,165.603,092.361,579.634,389.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费194.27515.39263.27731.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.719.504.729.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.210.100.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.6423.5111.6923.55
  费用合计1,764.984,381.162,213.185,971.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00