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华泰柏瑞激励动力混合A(001815)

2020-10-21     2.8330-0.2113%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,558.491,334.24619.61181.92
    债券的买卖价差收入3.3310.951.070.54
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益17.7218.0117.7545.28
    债券投资收益0.000.010.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.724.942.285.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它53.9127.584.9010.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,730.492,280.561,440.36-975.48
费用
    基金管理费49.2366.3632.9287.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.2111.065.4914.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.496.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.441.100.310.74
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.495.007.4415.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.241.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.2715.3412.5925.46
  费用合计115.28137.3378.63208.64
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00