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融通跨界成长灵活配置混合(001830)

2022-05-27     2.03500.0492%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入520.71379.667,834.37797.03
    债券的买卖价差收入1.420.009.376.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益28.1427.06111.7518.56
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.750.8016.420.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.0919.73139.162.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-87.24110.648,332.73903.31
费用
    基金管理费58.7332.40355.9423.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.795.4059.323.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.494.000.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.020.040.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.005.002.49
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计4.832.4010.844.39
  费用合计123.3454.98744.4050.24
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00