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九泰久益混合C(001844)

2021-03-01     1.73102.1239%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入41.96-25.6531.69-213.66
    债券的买卖价差收入0.680.000.0010.49
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.2743.8029.7814.52
    债券投资收益0.000.000.00160.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.004.134.1331.47
  其他收入
    银行存款利息收入3.765.943.148.10
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.3220.5619.377.81
    小计0.000.000.000.00
  收入合计66.79118.29-126.59-375.68
费用
    基金管理费9.9329.5614.5658.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.992.961.469.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.005.34
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.992.001.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.003.45
    其他支出0.000.000.000.09
    小计0.992.001.4913.04
  费用合计17.0051.0826.15125.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00