0.0966% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -27.86 | 1,034.95 | 178.12 |
| 债券的买卖价差收入 | -493.11 | -277.74 | 65.61 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 104.24 | 41.54 |
| 债券投资收益 | 639.94 | 1,558.59 | 309.73 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 37.40 | 289.27 | 159.44 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 4.01 | 1,191.52 | 973.35 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 56.87 | 0.23 | 0.09 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 155.51 | 3,843.15 | 1,827.69 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 29.70 | 472.87 | 223.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 4.95 | 78.81 | 37.26 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 14.12 | 75.65 | 2.37 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 3.00 | 1.49 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.49 | 1.87 | 1.01 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 4.96 | 10.00 | 4.96 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.70 | 2.70 | 0.90 |
| 其他支出 | 0.09 | 0.13 | 0.07 |
| 小计 | 11.22 | 17.70 | 8.43 |
| 费用合计 | 68.15 | 718.40 | 281.94 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |