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融通中国风1号灵活配置混合A(001852)

2024-03-27     1.8760-2.5961%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-16,312.02-8,723.42-24,710.67196,671.94
    债券的买卖价差收入24.41437.38174.62165.60
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,381.251,274.281,104.751,356.97
    债券投资收益0.000.000.000.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入28.2874.1534.52102.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它40.36175.3451.941,849.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-13,188.15-58,919.90-17,268.8065,016.12
费用
    基金管理费1,681.394,237.332,013.475,673.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费280.23706.22335.58945.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9513.007.4415.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.110.060.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.864.17
    其他支出0.000.000.000.03
    小计13.8228.8315.3131.34
  费用合计1,980.054,981.232,367.579,735.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00