经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -16,312.02 | -8,723.42 | -24,710.67 | 196,671.94 |
债券的买卖价差收入 | 24.41 | 437.38 | 174.62 | 165.60 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 2,381.25 | 1,274.28 | 1,104.75 | 1,356.97 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 28.28 | 74.15 | 34.52 | 102.56 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 40.36 | 175.34 | 51.94 | 1,849.54 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -13,188.15 | -58,919.90 | -17,268.80 | 65,016.12 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,681.39 | 4,237.33 | 2,013.47 | 5,673.78 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 280.23 | 706.22 | 335.58 | 945.63 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.95 | 13.00 | 7.44 | 15.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.14 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 4.17 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
小计 | 13.82 | 28.83 | 15.31 | 31.34 |
费用合计 | 1,980.05 | 4,981.23 | 2,367.57 | 9,735.20 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |