行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通中国风1号灵活配置混合A(001852)

2020-11-25     2.5600-1.8781%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入60,180.153,894.94-2,038.40-243.75
    债券的买卖价差收入142.290.000.000.91
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,173.02535.40417.8537.09
    债券投资收益0.180.010.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.523.800.292.33
  其他收入
    银行存款利息收入188.0474.4415.585.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6,335.791,585.0955.5823.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计177,141.8541,423.93-878.35-908.08
费用
    基金管理费5,121.111,396.29215.4764.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费853.52232.7135.9110.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.976.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.060.010.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.975.003.038.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.201.800.002.25
    其他支出0.020.000.900.00
    小计13.2512.865.9214.28
  费用合计8,600.332,533.30366.64134.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00