经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 5,011.17 | 4,084.62 | 8,955.54 | 2,279.96 |
债券的买卖价差收入 | 2,693.82 | 1,579.90 | 7,337.78 | 4,209.20 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 148.78 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 350.50 | 208.17 | 1,141.04 | 804.65 |
债券投资收益 | 3,747.63 | 1,907.26 | 7,349.87 | 4,543.94 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.08 | 0.59 | 6.57 | 3.17 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 50.06 | 24.22 | 92.19 | 45.90 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 7.01 | 5.44 | 83.13 | 72.93 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 11,724.98 | 6,002.81 | 23,857.64 | 5,385.87 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,169.10 | 573.92 | 2,206.02 | 1,327.63 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 334.03 | 163.98 | 630.29 | 379.32 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 546.77 | 305.44 | 907.84 | 299.52 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 9.30 | 4.61 | 9.30 | 4.48 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.42 | 1.26 | 3.66 | 2.12 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.97 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 3.72 | 1.86 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 27.44 | 13.68 | 28.68 | 14.43 |
费用合计 | 2,277.49 | 1,147.35 | 4,300.66 | 2,363.75 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |