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东方红收益增强债券A(001862)

2024-11-05     1.15311.2646%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-718.34-2,905.01-992.60-12,720.55
    债券的买卖价差收入-489.671,862.681,116.106,885.12
    配股权证收入15.45-1.750.002.40
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益53.95172.30144.84344.46
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.250.870.222.23
  其他收入
    银行存款利息收入6.2548.1725.4684.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.288.882.7672.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-29.23717.532,650.36-13,986.23
费用
    基金管理费96.62605.78363.981,592.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费27.61173.08103.99454.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出38.96424.57220.08868.03
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.136.304.029.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.841.811.003.69
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.8123.8312.8328.43
  费用合计185.391,262.89722.663,036.79
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00