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东方红收益增强债券C(001863)

2020-10-22     1.12000.0447%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,279.964,004.44923.21-1,939.83
    债券的买卖价差收入4,209.207,292.314,553.71-3,650.28
    配股权证收入0.000.000.0040.56
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益804.65469.88202.57191.43
    债券投资收益4,543.945,282.412,755.603,318.84
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.1710.686.824.68
  其他收入
    银行存款利息收入45.9082.1944.4555.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它72.93245.92157.5836.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,385.8729,514.7912,852.98-1,949.85
费用
    基金管理费1,327.631,389.28655.60781.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费379.32396.94187.32223.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出299.52900.91484.861,205.15
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.123.681.942.77
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.2020.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.60
    其他支出0.000.000.000.12
    小计14.4328.4014.4635.49
  费用合计2,363.753,141.641,584.792,408.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00